| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 223.00 | 16.00 | 240.00 |
AN Terrains | 349 920.00 | 96 161.00 | 253 759.00 | 349 920.00 |
AP Constructions | 280 760.00 | 227 137.00 | 53 623.00 | 280 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 235.00 | 370 114.00 | 18 121.00 | 388 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020.00 | 13 926.00 | 2 093.00 | 16 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 520.00 | 707 562.00 | 348 957.00 | 1 056 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 392 751.00 | 398 038.00 | 2 994 713.00 | 3 392 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
BZ Autres créances | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CF Disponibilités | 141 025.00 | | 141 025.00 | 141 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 942.00 | 398 038.00 | 3 411 904.00 | 3 809 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 462.00 | 1 105 600.00 | 3 760 861.00 | 4 866 462.00 |
CU Autres participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 986.00 | 272 841.00 | | 290 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 974.00 | 18 145.00 | | -133 974.00 |
DL TOTAL (I) | 245 011.00 | 378 986.00 | | 245 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 249.00 | 12 740.00 | | 88 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 970.00 | 1 924 371.00 | | 2 068 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 145.00 | 684 984.00 | | 804 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 419.00 | 472 811.00 | | 450 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 121 669.00 | | 97 456.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 8 126.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 851.00 | 3 224 700.00 | | 3 515 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 861.00 | 3 603 686.00 | | 3 760 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 509.00 | 2 534 190.00 | | 2 637 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FD Production vendue biens | 728 139.00 | | 728 139.00 | 728 139.00 |
FG Production vendue services | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 505.00 | | 888 505.00 | 888 505.00 |
FM Production stockée | | | 181 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 6 672.00 | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 367.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 570.00 | 24 569.00 | | 11 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 24 936.00 | | 11 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 637.00 | 24 936.00 | | 11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 399.00 | 1 530 654.00 | | 1 436 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 374.00 | 1 512 509.00 | | 1 570 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 974.00 | 18 145.00 | | -133 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 695.00 | 8 498.00 | 35 044.00 | 82 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 695.00 | 8 498.00 | 35 044.00 | 82 695.00 |