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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 42 314.00 | 1 352.00 | 43 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 42 314.00 | 8 686.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 629.00 | 42 314.00 | 191 315.00 | 233 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 172.00 | 24 293.00 | | 19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 575.00 | 64 879.00 | | 62 575.00 |
DL TOTAL (I) | 90 132.00 | 97 557.00 | | 90 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 294.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 782.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | 8 307.00 | | 24 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 43 836.00 | | 41 377.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 660.00 | | 4 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 45 500.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 184.00 | 100 379.00 | | 101 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 315.00 | 197 936.00 | | 191 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 184.00 | 100 379.00 | | 101 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 105.00 | | 257 105.00 | 257 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 105.00 | | 257 105.00 | 257 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 21 092.00 | | 15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 152.00 | 249 899.00 | | 265 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 577.00 | 185 020.00 | | 202 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 575.00 | 64 879.00 | | 62 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 129.00 | 2 185.00 | | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 2 185.00 | | 40 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 892.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 601.00 | 328.00 | | 17 601.00 |
ST Autres comptes | 35 296.00 | 29 827.00 | | 35 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 566.00 | 37 055.00 | | 36 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570.00 | 50.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 659.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | 2 551.00 | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 114.00 | 71 661.00 | | 48 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 201.00 | 6 388.00 | | 15 201.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 033.00 | 67 261.00 | | 90 033.00 |