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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 526.00 | | 580 526.00 | 580 526.00 |
BZ Autres créances | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 812.00 | | 680 812.00 | 680 812.00 |
CU Autres participations | 580 526.00 | | 580 526.00 | 580 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 364 577.00 | 364 577.00 | | 364 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 851.00 | -707.00 | | -1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271.00 | -1 144.00 | | -1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 378 224.00 | 379 496.00 | | 378 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 613.00 | 44 924.00 | | 44 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 552.00 | 243 433.00 | | 156 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 753.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | 17 959.00 | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 95 525.00 | 4 758.00 | | 95 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 588.00 | 313 826.00 | | 302 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 812.00 | 693 322.00 | | 680 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438.00 | 1 491.00 | | 1 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709.00 | 2 635.00 | | 2 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271.00 | -1 144.00 | | -1 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 526.00 | | | 580 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 526.00 | | | 580 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VI Groupe et associés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | 1 457.00 | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | 406.00 | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 635.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | 635.00 | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071.00 | 1 863.00 | | 2 071.00 |