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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 306.00 | 61 889.00 | 7 417.00 | 69 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 406.00 | 62 389.00 | 137 017.00 | 199 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 008.00 | 28 225.00 | 312 783.00 | 341 008.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CF Disponibilités | 108 389.00 | | 108 389.00 | 108 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 882.00 | 28 225.00 | 445 657.00 | 473 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 288.00 | 90 614.00 | 582 674.00 | 673 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
DL TOTAL (I) | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 674.00 | | | 582 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 906.00 | | 2 500.00 | 196 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 500.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 889.00 | 7 500.00 | | 54 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 389.00 | 7 500.00 | | 54 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 855.00 | 28 225.00 | 29 855.00 | 29 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 855.00 | 28 225.00 | 29 855.00 | 29 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 855.00 | 28 225.00 | 29 855.00 | 29 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 225.00 | 29 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 094.00 | 365 494.00 | 4 600.00 | 370 094.00 |
VW T.V.A. | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 816.00 | 319 816.00 | | 319 816.00 |