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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 707.00 | 751.00 | 956.00 | 1 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 069.00 | 33 946.00 | 6 124.00 | 40 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 572.00 | 34 697.00 | 8 874.00 | 43 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
110 Total général Actif | 117 205.00 | 34 697.00 | 82 508.00 | 117 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 445.00 | 286 571.00 | | 297 445.00 |
230 Autres produits | | 8 187.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 445.00 | 294 758.00 | | 297 445.00 |
242 Autres charges externes. | 47 593.00 | 34 914.00 | | 47 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 353.00 | 15 830.00 | | 16 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 491.00 | 154 267.00 | | 154 491.00 |
252 Charges sociales | 75 209.00 | 81 156.00 | | 75 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 780.00 | 7 490.00 | | 4 780.00 |
262 Autres charges | 2 815.00 | 3 300.00 | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 240.00 | 296 957.00 | | 301 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 795.00 | -2 199.00 | | -3 795.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 33.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 924.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 002.00 | -3 155.00 | | -5 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |