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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 7 224.00 | 3 086.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 575.00 | 7 224.00 | 4 351.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 512.00 | 7 224.00 | 66 288.00 | 73 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 885.00 | | 1 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 469.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 16 938.00 | 12 333.00 | | 16 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 1 211.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 6 604.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | 28 083.00 | | 26 950.00 |
EA Autres dettes | 13 827.00 | 5 782.00 | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 350.00 | 45 772.00 | | 49 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 288.00 | 58 106.00 | | 66 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 350.00 | 45 772.00 | | 49 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
FG Production vendue services | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 882.00 | 131 940.00 | | 122 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 277.00 | 131 471.00 | | 118 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 469.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325.00 | | 1 250.00 | 10 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 2 103.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 2 103.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |