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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 63 258.00 | 10 010.00 | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 623.00 | 90 817.00 | 30 806.00 | 121 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 379.00 | 156 198.00 | 56 180.00 | 212 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BN En cours de production de biens | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 054.00 | 12 155.00 | 247 899.00 | 260 054.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 162.00 | 12 155.00 | 527 007.00 | 539 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 540.00 | 168 353.00 | 583 187.00 | 751 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 330 466.00 | 312 225.00 | | 330 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 189.00 | 23 640.00 | | 37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 417 155.00 | 385 366.00 | | 417 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 856.00 | 31 937.00 | | 21 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 212.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 45 278.00 | | 68 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 020.00 | 79 189.00 | | 75 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 032.00 | 156 617.00 | | 166 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 187.00 | 541 982.00 | | 583 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 227.00 | 134 774.00 | | 154 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 019.00 | | 7 360.00 | 205 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 531.00 | | 7 360.00 | 187 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 700.00 | 17 498.00 | | 138 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 577.00 | 17 498.00 | | 136 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 842.00 | 10 037.00 | 11 806.00 | 21 842.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 144.00 | 273 144.00 | | 273 144.00 |
VW T.V.A. | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 032.00 | 154 227.00 | 11 806.00 | 166 032.00 |