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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AN Terrains | 32 931.00 | 10 494.00 | 22 437.00 | 32 931.00 |
AP Constructions | 109 362.00 | 42 057.00 | 67 305.00 | 109 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 527.00 | 66 386.00 | 13 142.00 | 79 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 862.00 | 73 418.00 | 25 444.00 | 98 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 492.00 | 195 164.00 | 128 328.00 | 323 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 984.00 | | 175 984.00 | 175 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 477.00 | 195 164.00 | 304 313.00 | 499 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 800.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 820.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 557.00 | 31 695.00 | | -9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 32 481.00 | 72 038.00 | | 32 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 681.00 | 120 650.00 | | 199 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 69 609.00 | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | 2 282.00 | | 52 880.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 832.00 | 195 189.00 | | 271 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 313.00 | 267 227.00 | | 304 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
FD Production vendue biens | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
FG Production vendue services | 239 448.00 | | 239 448.00 | 239 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 231.00 | | 519 231.00 | 519 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 326.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994.00 | 2 000.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | 2 000.00 | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 751.00 | -1 756.00 | | -8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 599.00 | 537 542.00 | | 534 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 156.00 | 505 848.00 | | 544 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 557.00 | 31 695.00 | | -9 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 761.00 | 15 511.00 | | 28 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 832.00 | 271 832.00 | | 271 832.00 |