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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 674.00 | 3 374.00 | 300.00 | 3 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 908.00 | 250 721.00 | 4 187.00 | 254 908.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 650.00 | 254 094.00 | 9 556.00 | 263 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
084 Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
110 Total général Actif | 358 101.00 | 254 094.00 | 104 007.00 | 358 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 064.00 | 183 498.00 | | 179 064.00 |
230 Autres produits | | 684.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 064.00 | 184 182.00 | | 179 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 87 605.00 | 105 001.00 | | 87 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 4 965.00 | | 3 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 250.00 | 51 884.00 | | 28 250.00 |
252 Charges sociales | 16 544.00 | 28 031.00 | | 16 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | 1 098.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 639.00 | 190 983.00 | | 137 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 425.00 | -6 800.00 | | 41 425.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | 2 928.00 | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 390.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 098.00 | -10 081.00 | | 38 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |