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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 774.00 | 29 570.00 | 1 204.00 | 30 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 426.00 | 90 397.00 | 24 029.00 | 114 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 451.00 | 119 967.00 | 30 483.00 | 150 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 845.00 | | 415 845.00 | 415 845.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 865.00 | | 507 865.00 | 507 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 316.00 | 119 967.00 | 538 349.00 | 658 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 358 431.00 | | | 358 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DL TOTAL (I) | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 249.00 | | | 133 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 349.00 | | | 538 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 019.00 | | 7 431.00 | 143 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 274.00 | | 1 500.00 | 29 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | | 5 931.00 | 108 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 622.00 | 10 003.00 | 658.00 | 110 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 966.00 | 603.00 | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 655.00 | 9 400.00 | 658.00 | 81 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 415 845.00 | | | 415 845.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 576.00 | 3 972.00 | 6 604.00 | 10 576.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 644.00 | 417 887.00 | 14 757.00 | 432 644.00 |
VW T.V.A. | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 249.00 | 126 645.00 | 6 604.00 | 133 249.00 |