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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 060.00 | | 263 060.00 | 263 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 2 590.00 | 219.00 | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 964.00 | 42 971.00 | 10 993.00 | 53 964.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 635.00 | 45 562.00 | 275 073.00 | 320 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 567 667.00 | | 567 667.00 | 567 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 241.00 | | 576 241.00 | 576 241.00 |
110 Total général Actif | 896 876.00 | 45 562.00 | 851 314.00 | 896 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
230 Autres produits | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
242 Autres charges externes. | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
252 Charges sociales | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 999.00 | | | 230 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 475.00 | | | 319 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |