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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 277.00 | 201 112.00 | 19 166.00 | 220 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 408.00 | 214 242.00 | 54 166.00 | 268 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 020.00 | 214 242.00 | 113 778.00 | 328 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 955.00 | 38 025.00 | | 21 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 087.00 | 49 679.00 | | 50 087.00 |
DL TOTAL (I) | 93 292.00 | 115 205.00 | | 93 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 14 150.00 | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | 6 743.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 487.00 | 20 893.00 | | 20 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 778.00 | 136 098.00 | | 113 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 487.00 | 20 893.00 | | 20 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 210.00 | | 185 210.00 | 185 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 210.00 | | 185 210.00 | 185 210.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 14 357.00 | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 218.00 | 182 930.00 | | 185 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 131.00 | 133 251.00 | | 135 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 087.00 | 49 679.00 | | 50 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 979.00 | | 13 317.00 | 279 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 888.00 | 268 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 232 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 489.00 | | 1 317.00 | 244 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 841.00 | 12 289.00 | 12 888.00 | 214 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 351.00 | 12 289.00 | 12 888.00 | 214 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |