| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 300.00 | | 495 300.00 | 495 300.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 7 580.00 | 1 207.00 | 8 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 942.00 | 18 679.00 | 507 262.00 | 525 942.00 |
BT Marchandises | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 383.00 | 18 679.00 | 575 703.00 | 594 383.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 414 293.00 | | | 414 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 411.00 | | | 161 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 703.00 | | | 575 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 721.00 | | 546 721.00 | 546 721.00 |
FG Production vendue services | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 112.00 | | 560 112.00 | 560 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 038.00 | | | 565 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 348.00 | | | 534 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 942.00 | | | 525 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 300.00 | | | 495 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 628.00 | | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 628.00 | | 18 051.00 |