| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 165.00 | 366 494.00 | 92 671.00 | 459 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 439.00 | 105 954.00 | 108 486.00 | 214 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 094.00 | 483 503.00 | 216 591.00 | 700 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 314.00 | 7 706.00 | 376 608.00 | 384 314.00 |
BZ Autres créances | 268 428.00 | | 268 428.00 | 268 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 493.00 | 7 706.00 | 793 787.00 | 801 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 587.00 | 491 209.00 | 1 010 378.00 | 1 501 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DG Autres réserves | 302 060.00 | 180 348.00 | | 302 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 963.00 | 121 713.00 | | 95 963.00 |
DK Provisions réglementées | 3 313.00 | 4 893.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 484 732.00 | 390 349.00 | | 484 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 591.00 | 64 041.00 | | 50 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 54 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 139 869.00 | | 98 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 183.00 | 222 182.00 | | 213 183.00 |
EA Autres dettes | 126 014.00 | 70 740.00 | | 126 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 4 307.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 646.00 | 555 139.00 | | 525 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 378.00 | 964 118.00 | | 1 010 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 010.00 | 469 278.00 | | 471 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 987.00 | | 1 733 987.00 | 1 733 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 987.00 | | 1 733 987.00 | 1 733 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 24 049.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 783.00 | 14 613.00 | | 18 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 210.00 | 21 095.00 | | 20 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 366.00 | 59 757.00 | | 40 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 12 648.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | 15 005.00 | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 46 283.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 885.00 | 13 474.00 | | 32 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 26 722.00 | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 522.00 | 2 240 672.00 | | 2 020 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 559.00 | 2 118 959.00 | | 1 924 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 963.00 | 121 713.00 | | 95 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 780.00 | 10 150.00 | | 5 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 681.00 | | 30 320.00 | 684 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 908.00 | 700 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 108.00 | 673 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 392.00 | | 30 320.00 | 653 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 150.00 | 58 035.00 | 9 683.00 | 435 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 602.00 | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 697.00 | 57 433.00 | 9 683.00 | 424 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 893.00 | | 1 580.00 | 4 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 7 706.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 7 706.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 423.00 | 7 706.00 | 27 110.00 | 30 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 706.00 | 6 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 375 067.00 | | | 375 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VC Groupe et associés | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 861.00 | 13 225.00 | 36 636.00 | 49 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 037.00 | 656 317.00 | 12 720.00 | 669 037.00 |
VW T.V.A. | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 646.00 | 471 010.00 | 54 636.00 | 525 646.00 |