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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 234.00 | 46 234.00 | 8 000.00 | 54 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690 257.00 | 534 119.00 | 156 137.00 | 690 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 326.00 | 580 354.00 | 167 972.00 | 748 326.00 |
060 Stock marchandises | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
072 Créances – Autres | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
084 Disponibilités | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
088 Caisse | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 075.00 | | 216 075.00 | 216 075.00 |
110 Total général Actif | 964 401.00 | 580 354.00 | 384 047.00 | 964 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -565 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -513 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 518 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 811 750.00 | 1 949 177.00 | | 1 811 750.00 |
230 Autres produits | 8 658.00 | 5 071.00 | | 8 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 820 408.00 | 1 954 247.00 | | 1 820 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 280.00 | 5 365.00 | | -8 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 373.00 | 391 825.00 | | 375 373.00 |
242 Autres charges externes. | 716 548.00 | 643 602.00 | | 716 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 914.00 | 20 029.00 | | 12 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 418 931.00 | 441 395.00 | | 418 931.00 |
252 Charges sociales | 164 922.00 | 190 898.00 | | 164 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 364.00 | 54 119.00 | | 50 364.00 |
262 Autres charges | 63 114.00 | 77 002.00 | | 63 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 793 887.00 | 1 824 233.00 | | 1 793 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 521.00 | 130 014.00 | | 26 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | 3 923.00 | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 10 895.00 | 8 225.00 | | 10 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 100.00 | 22 716.00 | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 569.00 | 102 995.00 | | 12 569.00 |