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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 258.00 | 6 651.00 | 247 607.00 | 254 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 465.00 | 103 787.00 | 437 678.00 | 541 465.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 477.00 | | 446 477.00 | 446 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 942.00 | 103 787.00 | 884 155.00 | 987 942.00 |
CU Autres participations | 190 950.00 | 95 019.00 | 95 931.00 | 190 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 650.00 | | | 1 078 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -203 251.00 | | | -203 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 553.00 | | | -17 553.00 |
DL TOTAL (I) | 858 621.00 | | | 858 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 155.00 | | | 884 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 553.00 | | | -17 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 332.00 | | 315 348.00 | 246 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 285 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 216.00 | 541 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | | 254 258.00 | 2 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | | 61 090.00 | 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 6 651.00 | 216.00 | 2 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 6 651.00 | | 2 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 351.00 | 24 361.00 | 990.00 | 25 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |