| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 393.00 | 1 040.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 131.00 | 49 883.00 | 17 248.00 | 67 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 944.00 | 51 656.00 | 38 288.00 | 89 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 752.00 | 51 656.00 | 52 095.00 | 103 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | 2 505.00 | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616.00 | 293.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 16 015.00 | 9 399.00 | | 16 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970.00 | 13 323.00 | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 822.00 | 19 928.00 | | 12 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 3 757.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 13 287.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 081.00 | 50 295.00 | | 36 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 095.00 | 59 693.00 | | 52 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 708.00 | 90 986.00 | | 95 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 093.00 | 90 693.00 | | 89 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616.00 | 293.00 | | 6 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 056.00 | 5 600.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 676.00 | 5 600.00 | | 45 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 970.00 | 5 584.00 | 2 386.00 | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 081.00 | 33 694.00 | 2 386.00 | 36 081.00 |