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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 480.00 | 13 920.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400.00 | 480.00 | 13 920.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BZ Autres créances | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
CF Disponibilités | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 331.00 | | 350 331.00 | 350 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 731.00 | 480.00 | 364 251.00 | 364 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 546.00 | 61 709.00 | | 85 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 883.00 | 23 837.00 | | 45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 172 129.00 | 126 246.00 | | 172 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 209.00 | 30 516.00 | | 35 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 134 015.00 | | 156 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 122.00 | 164 531.00 | | 192 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 251.00 | 290 777.00 | | 364 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 743.00 | | 1 188 743.00 | 1 188 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 743.00 | | 1 188 743.00 | 1 188 743.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 819.00 | 1 108 555.00 | | 1 188 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 936.00 | 1 084 718.00 | | 1 142 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 883.00 | 23 837.00 | | 45 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
UX Autres créances clients | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VC Groupe et associés | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
ST Autres comptes | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 759.00 | | | 60 759.00 |