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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 128.00 | 82 439.00 | 17 690.00 | 100 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 128.00 | 82 439.00 | 17 690.00 | 100 128.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 479.00 | 19 558.00 | 57 921.00 | 77 479.00 |
072 Créances – Autres | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 818.00 | 19 558.00 | 111 260.00 | 130 818.00 |
110 Total général Actif | 230 947.00 | 101 997.00 | 128 950.00 | 230 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 496.00 | 171 360.00 | | 160 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 92.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 753.00 | 171 452.00 | | 180 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 688.00 | 64 462.00 | | 57 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 259.00 | 4 179.00 | | 5 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
242 Autres charges externes. | 44 196.00 | 58 189.00 | | 44 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 431.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 834.00 | 24 054.00 | | 24 834.00 |
252 Charges sociales | 4 315.00 | 4 350.00 | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | 6 205.00 | | 6 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
262 Autres charges | 2 330.00 | 39.00 | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 612.00 | 163 908.00 | | 182 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 859.00 | 7 544.00 | | -1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | 1 548.00 | | 1 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 468.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 853.00 | 7 464.00 | | 26 853.00 |