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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 058.00 | 49 944.00 | 81 113.00 | 131 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 902.00 | 100 503.00 | 84 398.00 | 184 902.00 |
060 Stock marchandises | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
072 Créances – Autres | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 995.00 | | 422 995.00 | 422 995.00 |
110 Total général Actif | 607 897.00 | 100 503.00 | 507 393.00 | 607 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 715.00 | 912 895.00 | | 701 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 1 303.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 682.00 | 914 198.00 | | 758 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 550.00 | 464 147.00 | | 345 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 203.00 | -37 326.00 | | 10 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 380.00 | 5 684.00 | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 253 486.00 | 304 595.00 | | 253 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 5 338.00 | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 394.00 | 121 120.00 | | 101 394.00 |
252 Charges sociales | 25 753.00 | 34 813.00 | | 25 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 811.00 | 7 560.00 | | 16 811.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 2 959.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 583.00 | 908 890.00 | | 761 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 901.00 | 5 308.00 | | -2 901.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 3 003.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5 262.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 7 974.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 420.00 | 5 084.00 | | -3 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 876.00 | | | 876.00 |