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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 614.00 | 21 514.00 | 7 100.00 | 28 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 8 165.00 | 6 133.00 | 14 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 016.00 | 29 679.00 | 22 338.00 | 52 016.00 |
BP En cours de production de services | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 266.00 | 24 035.00 | 533 232.00 | 557 266.00 |
BZ Autres créances | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
CF Disponibilités | 276 067.00 | | 276 067.00 | 276 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 686.00 | 24 035.00 | 1 343 651.00 | 1 367 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 702.00 | 53 713.00 | 1 365 989.00 | 1 419 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 206.00 | 235 723.00 | | 285 206.00 |
DH Report à nouveau | | 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 532.00 | 48 874.00 | | 94 532.00 |
DL TOTAL (I) | 412 737.00 | 318 206.00 | | 412 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 258.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 148 000.00 | | 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 64 662.00 | | 89 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 038.00 | 67 672.00 | | 132 038.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 8 126.00 | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 618.00 | 295 296.00 | | 569 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 252.00 | 587 981.00 | | 953 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 989.00 | 906 187.00 | | 1 365 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 252.00 | 580 098.00 | | 953 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 756.00 | 32 251.00 | 1 724 007.00 | 1 691 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 756.00 | 32 251.00 | 1 724 007.00 | 1 691 756.00 |
FM Production stockée | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 3 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 928.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 303.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 4 231.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 936.00 | -1 231.00 | | 23 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 332.00 | 17 643.00 | | 39 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 182.00 | 1 635 278.00 | | 1 753 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 650.00 | 1 586 403.00 | | 1 658 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 532.00 | 48 874.00 | | 94 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 351.00 | | 2 666.00 | 50 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 52 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | | 2 666.00 | 40 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 10 935.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 10 935.00 | | 18 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 6 557.00 | 219.00 | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 6 557.00 | 219.00 | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 697.00 | 6 557.00 | 219.00 | 17 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 557.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 177.00 | | | 525 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 904.00 | 815 904.00 | | 815 904.00 |
VW T.V.A. | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 252.00 | 953 252.00 | | 953 252.00 |