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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 128.00 | 1 612.00 | 14 515.00 | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 525.00 | 13 303.00 | 16 221.00 | 29 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 868.00 | 14 916.00 | 37 951.00 | 52 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CF Disponibilités | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 644.00 | 14 916.00 | 298 728.00 | 313 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 458.00 | | | 219 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 237.00 | | 18 630.00 | 34 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 16 128.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | | 2 502.00 | 27 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 6 563.00 | | 8 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 4 950.00 | | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 925.00 | | | -86 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 552.00 | 58 637.00 | 1 915.00 | 60 552.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 636.00 | 76 711.00 | | 163 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 243.00 | | | 57 243.00 |