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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 151.00 | 32 644.00 | 507.00 | 33 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 272.00 | 64 006.00 | 9 267.00 | 73 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 1 994.00 | 272.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 273.00 | 116 227.00 | 382 046.00 | 498 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 258.00 | 163 321.00 | 56 937.00 | 220 258.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 667.00 | 163 321.00 | 118 346.00 | 281 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 940.00 | 279 548.00 | 500 392.00 | 779 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 238 839.00 | 199 677.00 | | 238 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 39 162.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 268 586.00 | 264 139.00 | | 268 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 813.00 | 112 945.00 | | 65 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 5 975.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 53 300.00 | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 60 292.00 | | 71 406.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 30 761.00 | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 806.00 | 263 273.00 | | 231 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 392.00 | 527 412.00 | | 500 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 930.00 | | 666 930.00 | 666 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 930.00 | | 666 930.00 | 666 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | 2 852.00 | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 2 852.00 | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | 331.00 | | 5 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 23 331.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | -20 479.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 509.00 | 694 938.00 | | 673 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 062.00 | 655 776.00 | | 669 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 39 162.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 273.00 | | | 498 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 972.00 | 10 259.00 | | 103 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 10 259.00 | | 103 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
6T Sur comptes clients | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 17 864.00 | 1 051.00 | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 407.00 | 38 087.00 | 5 320.00 | 43 407.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 573.00 | 268 307.00 | 2 266.00 | 270 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 807.00 | 225 436.00 | 6 371.00 | 231 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |