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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CF Disponibilités | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DL TOTAL (I) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |