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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 74 604.00 | | 74 604.00 | 74 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
110 Total général Actif | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 077.00 | 3 687.00 | | 3 077.00 |
222 Production stockée | -750.00 | | | -750.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 123.00 | 3 687.00 | | 76 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373.00 | 796.00 | | 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 030.00 | -796.00 | | 59 030.00 |
242 Autres charges externes. | 2 993.00 | 3 829.00 | | 2 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 178.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 589.00 | 5 200.00 | | 63 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 534.00 | -1 513.00 | | 12 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 609.00 | 1 573.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 505.00 | 392.00 | | 7 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 638.00 | -332.00 | | 7 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241.00 | | | 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197.00 | | | 197.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 711.00 | | | 711.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 711.00 | | | 711.00 |