| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 301.00 | -1.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 2 139.00 | 9 395.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 236.00 | 8 440.00 | 83 796.00 | 92 236.00 |
BZ Autres créances | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 612.00 | 8 440.00 | 276 172.00 | 284 612.00 |
CU Autres participations | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 410.00 | 292 410.00 | | 292 410.00 |
DH Report à nouveau | -69 293.00 | -60 666.00 | | -69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | -8 627.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 234 978.00 | 223 117.00 | | 234 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 4 206.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 23 364.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 9 611.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 2 013.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 194.00 | 39 193.00 | | 41 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 172.00 | 262 310.00 | | 276 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 194.00 | 39 193.00 | | 41 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 480.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 403.00 | 480.00 | | 31 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | -480.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 158.00 | 21 042.00 | | 78 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 297.00 | 29 669.00 | | 66 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | -8 627.00 | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 228.00 | | 9 043.00 | 133 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 035.00 | 92 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 035.00 | 11 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 526.00 | | 9 043.00 | 52 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | 1 408.00 | 19 531.00 | 26 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 1 408.00 | 19 531.00 | 20 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
VW T.V.A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |