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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 123 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 175 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 191 947.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 051 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
DH Report à nouveau | 3 386 434.00 | | | 3 386 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 179.00 | 3 386 434.00 | | 2 001 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 371.00 | 3 478 193.00 | | 5 479 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 671.00 | 3 813 954.00 | | 3 674 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 8 245.00 | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | 41.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 575.00 | 3 822 253.00 | | 3 712 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 947.00 | 7 300 446.00 | | 9 191 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 575.00 | 3 822 253.00 | | 3 712 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 905.00 | 957 743.00 | | 1 509 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 905.00 | 957 743.00 | | 1 509 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 161.00 | 460 150.00 | | 463 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 161.00 | 460 150.00 | | 463 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 744.00 | 497 593.00 | | 1 046 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 806.00 | 3 877 329.00 | | 2 487 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 628.00 | 490 895.00 | | 486 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 179.00 | 3 386 434.00 | | 2 001 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 123 220.00 | | | 3 123 220.00 |
VC Groupe et associés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 671.00 | 3 674 671.00 | | 3 674 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 798.00 | 15 577.00 | 3 123 220.00 | 3 138 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 575.00 | 3 712 575.00 | | 3 712 575.00 |