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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
BZ Autres créances | 3 784 664.00 | | 3 784 664.00 | 3 784 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 664.00 | | 3 784 664.00 | 3 784 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 358.00 | | 3 967 358.00 | 3 967 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 356 200.00 | 6 356 200.00 | | 6 356 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 025.00 | 91 376.00 | | 93 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483 505.00 | 1 649.00 | | -2 483 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 720.00 | 6 449 225.00 | | 3 965 720.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 62 040.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638.00 | 62 040.00 | | 1 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 358.00 | 6 511 265.00 | | 3 967 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 482 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563.00 | 4 829.00 | | 1 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 066.00 | 3 180.00 | | 2 485 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 485 505.00 | 1 649.00 | | -2 485 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 465.00 | | | 2 665 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 465.00 | | | 2 665 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 24 827 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 482 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 482 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 482 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VP Divers | 3 784 664.00 | | | 3 784 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 664.00 | 3 784 664.00 | | 3 784 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |