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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 431.00 | 32 509.00 | 40 921.00 | 73 431.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 031.00 | 32 509.00 | 241 521.00 | 274 031.00 |
060 Stock marchandises | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 762.00 | | 134 762.00 | 134 762.00 |
110 Total général Actif | 408 793.00 | 32 509.00 | 376 284.00 | 408 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
230 Autres produits | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
294 Charges financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 414.00 | | | 273 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |