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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 104 774.00 | 2 600 217.00 | 21 504 557.00 | 24 104 774.00 |
CF Disponibilités | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 207 207.00 | 2 600 217.00 | 21 606 990.00 | 24 207 207.00 |
CU Autres participations | 24 104 774.00 | 2 600 217.00 | 21 504 557.00 | 24 104 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
DG Autres réserves | 1 183 335.00 | | | 1 183 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 982.00 | | | 593 982.00 |
DK Provisions réglementées | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 584.00 | | | 8 012 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588 315.00 | | | 13 588 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 594 406.00 | | | 13 594 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 606 990.00 | | | 21 606 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 594 406.00 | | | 13 594 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 432.00 | | | -20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 807.00 | | | 3 499 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 825.00 | | | 2 905 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 982.00 | | | 593 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104 774.00 | | | 24 104 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 104 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 104 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 104 774.00 | | | 24 104 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 101.00 | 20 432.00 | | 72 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 101.00 | 2 620 649.00 | | 72 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 600 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 588 315.00 | 13 588 315.00 | | 13 588 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393 252.00 | | | 3 393 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 594 406.00 | 13 594 406.00 | | 13 594 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 378.00 | | | 9 378.00 |