| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 2 876.00 | 863.00 | 3 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376.00 | 2 876.00 | 8 500.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 932.00 | 2 876.00 | 139 055.00 | 141 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 929.00 | 60 114.00 | | 83 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 23 815.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 119 149.00 | 116 929.00 | | 119 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 77.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 11 287.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 6 420.00 | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 41 255.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 905.00 | 59 040.00 | | 19 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 055.00 | 175 969.00 | | 139 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 905.00 | 59 040.00 | | 19 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 77.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 3 223.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 4 077.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 672.00 | 85 971.00 | | 61 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 452.00 | 62 156.00 | | 59 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | 23 815.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981.00 | | 6 395.00 | 4 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | 797.00 | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931.00 | 946.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 946.00 | | 1 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |