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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 922.00 | 5 553.00 | 11 368.00 | 16 922.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 501.00 | 5 553.00 | 11 947.00 | 17 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
072 Créances – Autres | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
084 Disponibilités | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
110 Total général Actif | 209 010.00 | 5 553.00 | 203 457.00 | 209 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
252 Charges sociales | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
294 Charges financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -682.00 | | | -682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 357.00 | | | 7 357.00 |