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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 348.00 | 1 621.00 | 13 727.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 348.00 | 1 621.00 | 13 727.00 | 15 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 930.00 | | 1 554 930.00 | 1 554 930.00 |
BN En cours de production de biens | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 375 935.00 | | 375 935.00 | 375 935.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 799.00 | | 1 935 799.00 | 1 935 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 147.00 | 1 621.00 | 1 949 526.00 | 1 951 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 77 598.00 | 41 412.00 | | 77 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612.00 | 36 186.00 | | 107 612.00 |
DL TOTAL (I) | 185 320.00 | 77 708.00 | | 185 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 582.00 | 2 384 386.00 | | 1 674 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 15 113.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 85 181.00 | | 43 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 615.00 | 12 947.00 | | 33 615.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 7 956.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 206.00 | 2 505 585.00 | | 1 764 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 526.00 | 2 583 293.00 | | 1 949 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 689.00 | 2 505 585.00 | | 1 752 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
VC Groupe et associés | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 255.00 | 1 660 255.00 | | 1 660 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 327.00 | 2 810.00 | 11 517.00 | 14 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 851.00 | | | 294 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 581.00 | 376 581.00 | | 376 581.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 206.00 | 1 752 689.00 | 11 517.00 | 1 764 206.00 |