| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 1 649.00 | 2 243.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 1 505.00 | 18 712.00 | 20 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | 3 155.00 | 23 498.00 | 26 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 734.00 | 16 576.00 | 37 158.00 | 53 734.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 569.00 | 16 576.00 | 124 993.00 | 141 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 222.00 | 19 730.00 | 148 491.00 | 168 222.00 |
CU Autres participations | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -5 912.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 33 409.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 38 671.00 | 29 496.00 | | 38 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 583.00 | 5 142.00 | | 20 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 3 960.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | 44 772.00 | | 76 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | 3 999.00 | | 5 861.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 820.00 | 57 873.00 | | 109 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 491.00 | 87 370.00 | | 148 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 32.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 995.00 | 240 933.00 | | 279 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 821.00 | 207 524.00 | | 270 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 33 408.00 | | 9 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 583.00 | 7 561.00 | 13 022.00 | 20 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VP Divers | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 820.00 | 96 799.00 | 13 022.00 | 109 820.00 |