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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 890.00 | 3 610.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 536.00 | 1 393.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429.00 | 2 426.00 | 5 004.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 521.00 | 2 426.00 | 77 095.00 | 79 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | | -13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | 522.00 | | 12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 16 425.00 | 3 510.00 | | 16 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 1 662.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 2 650.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 90.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 53 835.00 | 14 620.00 | | 53 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 670.00 | 19 022.00 | | 60 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 095.00 | 22 531.00 | | 77 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 90.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 830.00 | 9 241.00 | | 27 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915.00 | 8 718.00 | | 14 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 915.00 | 522.00 | | 12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 4 429.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 500.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 1 369.00 | | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 833.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |