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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 854.00 | 11 242.00 | 11 612.00 | 22 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 12 567.00 | 11 530.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 251.00 | 23 809.00 | 23 442.00 | 47 251.00 |
BT Marchandises | 10 092.00 | 1 620.00 | 8 472.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 788.00 | 1 620.00 | 75 168.00 | 76 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 039.00 | 25 429.00 | 98 610.00 | 124 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 647.00 | | | -37 647.00 |
DL TOTAL (I) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
FG Production vendue services | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 115.00 | | 333 115.00 | 333 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 704.00 | | | 333 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 647.00 | | | -37 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 759.00 | | 491.00 | 46 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | | 191.00 | 46 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 119.00 | 11 690.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 11 690.00 | | 12 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 445.00 | 35 145.00 | 300.00 | 35 445.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |