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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 157.00 | 9 407.00 | 18 750.00 | 28 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 157.00 | 9 407.00 | 18 750.00 | 28 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
060 Stock marchandises | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 820.00 | 2 514.00 | 39 307.00 | 41 820.00 |
072 Créances – Autres | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
084 Disponibilités | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 753.00 | 2 514.00 | 164 239.00 | 166 753.00 |
110 Total général Actif | 194 909.00 | 11 921.00 | 182 989.00 | 194 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 891.00 | | | 1 891.00 |