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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 653.00 | 1 034.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 508.00 | 5 094.00 | 17 414.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 195.00 | 5 746.00 | 18 448.00 | 24 195.00 |
BN En cours de production de biens | 405 932.00 | | 405 932.00 | 405 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CF Disponibilités | 209 739.00 | | 209 739.00 | 209 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 680.00 | | 781 680.00 | 781 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 874.00 | 5 746.00 | 800 128.00 | 805 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 023.00 | -4 923.00 | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 099.00 | 5 077.00 | | 15 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 25 195.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 372.00 | 193 464.00 | | 457 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | 9 421.00 | | 9 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 610.00 | 365 123.00 | | 317 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 029.00 | 594 810.00 | | 785 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 128.00 | 599 886.00 | | 800 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 029.00 | 594 810.00 | | 785 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 4 839.00 | | 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 337.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 4 502.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 372.00 | 457 372.00 | | 457 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 610.00 | 317 610.00 | | 317 610.00 |
UX Autres créances clients | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 029.00 | 785 029.00 | | 785 029.00 |