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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 156.00 | 16 553.00 | 21 603.00 | 38 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 3 743.00 | 13 557.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 456.00 | 20 296.00 | 35 160.00 | 55 456.00 |
BT Marchandises | 105 067.00 | 5 253.00 | 99 813.00 | 105 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 351.00 | 5 253.00 | 168 098.00 | 173 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 807.00 | 25 549.00 | 203 257.00 | 228 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 206.00 | 26 894.00 | | 33 206.00 |
DL TOTAL (I) | 65 099.00 | 31 894.00 | | 65 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 749.00 | 64 112.00 | | 79 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 28 511.00 | | 40 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | 7 516.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 158.00 | 100 520.00 | | 138 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 257.00 | 132 414.00 | | 203 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 158.00 | 100 520.00 | | 138 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 267.00 | | 25 189.00 | 30 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | | 25 189.00 | 30 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 10 321.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 10 321.00 | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 404.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 142.00 | 5 544.00 | | 2 142.00 |
ST Autres comptes | 29 839.00 | 24 953.00 | | 29 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 727.00 | 2 506.00 | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 404.00 | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 707.00 | 64 169.00 | | 84 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 004.00 | 62 719.00 | | 72 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 707.00 | 33 003.00 | | 34 707.00 |