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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 060.00 | 5 155.00 | 18 905.00 | 24 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 943.00 | 20 588.00 | 94 356.00 | 114 943.00 |
040 Immobilisations financières | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 826.00 | 25 743.00 | 332 083.00 | 357 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
084 Disponibilités | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 090.00 | | 252 090.00 | 252 090.00 |
110 Total général Actif | 609 916.00 | 25 743.00 | 584 173.00 | 609 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 907.00 | | | 349 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |