| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 130.00 | 2 131.00 | 6 998.00 | 9 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 679.00 | 2 131.00 | 19 547.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 546.00 | | 233 546.00 | 233 546.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 084.00 | | 267 084.00 | 267 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 763.00 | 2 131.00 | 286 632.00 | 288 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 962.00 | 43 927.00 | | 44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 88 890.00 | 49 927.00 | | 88 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | 18 513.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 424.00 | 99 497.00 | | 140 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 20 200.00 | | 26 989.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 2 913.00 | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 741.00 | 141 126.00 | | 197 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 632.00 | 191 053.00 | | 286 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 741.00 | 141 126.00 | | 197 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 336.00 | | 620 336.00 | 620 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 336.00 | | 620 336.00 | 620 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 35.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 35.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -35.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 14 469.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 579.00 | 241 857.00 | | 633 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 617.00 | 197 930.00 | | 588 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 962.00 | 43 927.00 | | 44 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 233 546.00 | | | 233 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VP Divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 084.00 | 267 084.00 | | 267 084.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |