| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 258.00 | 742.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770.00 | 879.00 | 5 891.00 | 6 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 490.00 | 1 138.00 | 24 352.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 197.00 | 1 138.00 | 45 060.00 | 46 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 25 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 6 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 388.00 | 250.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 880.00 | 4 174.00 | 17 250.00 | 25 880.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293.00 | 7 218.00 | 2 075.00 | 9 293.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 059.00 | 25 354.00 | 17 250.00 | 47 059.00 |