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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 432.00 | 853.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 3 234.00 | 18 147.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 668.00 | 3 667.00 | 19 001.00 | 22 668.00 |
BN En cours de production de biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 130.00 | 3 667.00 | 29 463.00 | 33 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | -8.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537.00 | 4 991.00 | | 5 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 897.00 | | 2 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 6 314.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 620.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 830.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 925.00 | 10 663.00 | | 23 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 463.00 | 15 654.00 | | 29 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
FM Production stockée | | | -133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 567.00 | 3 258.00 | | 84 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 020.00 | 3 267.00 | | 84 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | -8.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 948.00 | 4 941.00 | 11 007.00 | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486.00 | 12 479.00 | 11 007.00 | 23 486.00 |