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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 181.00 | 3.00 | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 6 125.00 | 29 913.00 | 36 038.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 286.00 | 6 306.00 | 29 981.00 | 36 286.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
110 Total général Actif | 55 245.00 | 6 306.00 | 48 939.00 | 55 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183.00 | | | 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 441.00 | | | 5 441.00 |