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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 054 733.00 | | 1 054 733.00 | 1 054 733.00 |
AP Constructions | 1 787 091.00 | 493 195.00 | 1 293 896.00 | 1 787 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 592.00 | 493 195.00 | 3 020 396.00 | 3 513 592.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 129.00 | 493 195.00 | 3 095 933.00 | 3 589 129.00 |
CU Autres participations | 671 676.00 | | 671 676.00 | 671 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 963.00 | | | 620 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 1 491 958.00 | | | 1 491 958.00 |
DH Report à nouveau | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 715.00 | | | 2 519 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 369.00 | | | 391 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 218.00 | | | 576 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 933.00 | | | 3 095 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 351.00 | | | 358 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 000.00 | 79 000.00 | | 414 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 000.00 | 79 000.00 | | 414 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 55 000.00 | 300 000.00 | 355 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 000.00 | 87 000.00 | 336 000.00 | 575 000.00 |