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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 039.00 | 26 607.00 | 1 433.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 451.00 | 68 613.00 | 23 838.00 | 92 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 202.00 | 98 932.00 | 25 271.00 | 124 202.00 |
BT Marchandises | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CF Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 754.00 | 98 932.00 | 187 822.00 | 286 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
DH Report à nouveau | 17 076.00 | 2 251.00 | | 17 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | 14 825.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 151 117.00 | 145 397.00 | | 151 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 6 174.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 10 860.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | 21 589.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 705.00 | 38 623.00 | | 36 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 822.00 | 184 020.00 | | 187 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 498.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 498.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -488.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 2 287.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 853.00 | 264 305.00 | | 224 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 133.00 | 249 480.00 | | 219 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | 14 825.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 673.00 | | 21 713.00 | 103 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 124 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 120 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 960.00 | | 21 713.00 | 99 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 239.00 | 6 547.00 | 855.00 | 93 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 527.00 | 6 547.00 | 855.00 | 89 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 3 960.00 | 12 440.00 | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 705.00 | 24 265.00 | 12 440.00 | 36 705.00 |