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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 043.00 | | 3 811 043.00 | 3 811 043.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 096.00 | | 3 882 096.00 | 3 882 096.00 |
CU Autres participations | 3 811 043.00 | | 3 811 043.00 | 3 811 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 200.00 | 1 989 200.00 | | 1 989 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 012.00 | 179 502.00 | | 187 012.00 |
DG Autres réserves | 1 594 899.00 | 1 556 638.00 | | 1 594 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 213.00 | 150 205.00 | | 98 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 322.00 | 3 875 545.00 | | 3 869 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 15 559.00 | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772.00 | 15 559.00 | | 12 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 096.00 | 3 891 104.00 | | 3 882 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 750.00 | 166 250.00 | | 113 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 537.00 | 16 045.00 | | 15 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 213.00 | 150 205.00 | | 98 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 043.00 | | | 3 811 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 043.00 | | | 3 811 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |