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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 267 536.00 | 202 271.00 | 65 266.00 | 267 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 648.00 | 83 133.00 | 8 515.00 | 91 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 213.00 | 293 034.00 | 836 179.00 | 1 129 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 950.00 | 293 034.00 | 874 916.00 | 1 167 950.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 424.00 | 275 424.00 | | 275 424.00 |
DH Report à nouveau | 193 512.00 | 186 109.00 | | 193 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 052.00 | 57 403.00 | | 63 052.00 |
DL TOTAL (I) | 584 950.00 | 571 898.00 | | 584 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 596.00 | 92 299.00 | | 57 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 363.00 | 48 382.00 | | 47 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 599.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 15 496.00 | | 17 838.00 |
EA Autres dettes | 155 483.00 | 152 271.00 | | 155 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 966.00 | 315 046.00 | | 289 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 916.00 | 886 945.00 | | 874 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 416.00 | 261 586.00 | | 273 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 213.00 | | | 1 129 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 965.00 | 14 070.00 | | 278 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 965.00 | 14 070.00 | | 278 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 554.00 | 40 004.00 | 16 550.00 | 56 554.00 |
VI Groupe et associés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 742.00 | 268 192.00 | 16 550.00 | 284 742.00 |