| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 854.00 | | 1 909 854.00 | 1 909 854.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 317.00 | | 1 993 317.00 | 1 993 317.00 |
CU Autres participations | 1 909 854.00 | | 1 909 854.00 | 1 909 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
DG Autres réserves | 1 810 982.00 | | | 1 810 982.00 |
DH Report à nouveau | | 1 711 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690.00 | 99 835.00 | | -1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 962.00 | 1 992 653.00 | | 1 990 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 391.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355.00 | 2 394.00 | | 2 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 317.00 | 1 995 048.00 | | 1 993 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355.00 | 2 394.00 | | 2 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889.00 | 102 624.00 | | 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580.00 | 2 789.00 | | 2 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690.00 | 99 834.00 | | -1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |