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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 29 089.00 | 4 964.00 | 34 054.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 090.00 | 35 716.00 | 5 374.00 | 41 090.00 |
060 Stock marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
110 Total général Actif | 70 905.00 | 35 716.00 | 35 189.00 | 70 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 5 262.00 | 1 532.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 26 052.00 | 1 207.00 | 27 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 099.00 | 37 941.00 | 3 158.00 | 41 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 978.00 | 37 941.00 | 56 037.00 | 93 978.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
230 Autres produits | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
DH Report à nouveau | -19 953.00 | -17 001.00 | | -19 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | -2 952.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 11 848.00 | 6 555.00 | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 6 973.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 300.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 14 107.00 | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 5 730.00 | | 19 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 189.00 | 28 634.00 | | 44 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 037.00 | 35 189.00 | | 56 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 189.00 | -39.00 | | 44 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
FA Ventes de marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 463.00 | | 7 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 463.00 | | 7 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | -463.00 | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 778.00 | 55 151.00 | | 122 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 485.00 | 58 103.00 | | 117 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | -2 952.00 | | 5 292.00 |